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鉅亨網新聞中心第二條第51款1.事實發生日:97/05/122.公司名稱:福大材料科技股份有公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:全部5.傳播媒體名稱:無6.報導內容:無7.發生緣由:櫃買中心查本

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公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條

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規定辦理來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。8.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形9.其他應敘明事項:104年十一月份.

流動比率77.59%、速動比率32.99%、負債比率82.74%..

現金預算明細表 單位:新台幣元明細＼月份 104/11/30 104年十二月 105年一月 105年二月現金餘額--期初 69,086,336 69,086,336 47,786,336 46,486,336(不含受限制資產)應收帳款收回

銀行貸款試算

20,000,000 20,000,000 20,000,000應收票據兌現 40,000,000 40,000,000 40,000,000現金增資股東往來可運用之現金 69,086,336 60,000,000 60,000,000 60,000,000減:現金支出:薪資 1,000,000 1,000,000 1,000,000動力費 500,000 500,000 500,000費用付現 5,000,000 5,000,000 5,0

預借現金玉山

00,000應付票據到期 3,000,000 3,000,000 3,000,000利息支出 1,800,000 1,800,000 1,800,000購料支出

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50,000,000 50,000,000 50,000,000現金支出總額 61,300,000 61,300,000 61,300,000現金餘額 69,086,336 67,786,336 46,486,336 45,186,336減:償還銀行貸款 20,000,000加:銀行借款現金餘額 69,086,336 47,786,336 46,486,336 45,186,336
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